La fonction NB.JOURS.COUPON.PREC () d’Excel (en anglais COUPDAYBS ())

Syntaxe.

NB.JOURS.COUPON.PREC  (Règlement; échéance; fréquence; base)

Définition.

Cette fonction détermine le nombre de jours écoulés entre le dernier intérêt

paiement et le changement de propriété d’un titre à intérêt fixe avec des dates de coupon régulières.

Arguments

■ Règlement (obligatoire) Date à laquelle la propriété du titre a changé.

■ Échéance (obligatoire) Date à laquelle le remboursement du prêt certifié par la garantie a lieu.

■ Fréquence (obligatoire) Comme il est assez courant d’avoir des titres à revenu fixe avec plusieurs dates d’intérêt par an, l’argument requis Fréquence fournit le nombre de dates par année. Les valeurs autorisées sont: 1 = annuel; 2 = semestriel; 4 = trimestriel.

■ Base (facultatif) Méthode que vous souhaitez utiliser pour déterminer les jours de l’année selon le tableau 15-2 présenté précédemment. Si cet argument est omis, Excel calcule avec Basis = 0.

Les arguments ont les exigences suivantes:

■ Les spécifications de date ne doivent pas avoir une heure; les décimales sont tronquées. Les arguments Fréquence et Base sont également tronqués en entiers.

■ Si les arguments de date ne peuvent pas être résolus en une date valide, la fonction renvoie le #VALEUR! Erreur.

■ Si la fréquence ne peut pas être résolue à 1, 2 ou 4, ou si la base ne peut pas être résolue à un nombre compris entre 0 et 4, la fonction renvoie le #NOMBRE! Erreur. La même chose se produit lorsque la date de règlement est postérieure à l’échéance.

IMPORTANT

L’aide Excel contient la note suivante:

«Les dates doivent être entrées avec la fonction DATE () ou en tant que résultat d’autres formules ou fonctions. Des problèmes peuvent survenir si les dates sont

entré sous forme de texte. ”

Contexte.

Les intérêts sur coupon ordinaires pour un titre à intérêt fixe (obligation) sont payés en fonction de la date d’échéance et de la fréquence dans l’année.

Le résultat de cette fonction peut être utilisé pour calculer l’intérêt que le futur propriétaire doit payer pour les jours écoulés dans la période d’intérêts actuelle (appelé intérêts courus) en plus du prix d’achat. Des compteurs de jours annuels différents peuvent conduire à des résultats différents dans le périmètre intra-annuel.

Exemple.

Cette fonction a été utilisée dans les calculs détaillés des exemples pour PRIX () et RENDEMENT.TITRE  (). Voir ces sections pour des exemples d’utilisation de cette fonction.

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