La fonction PRIX.PCOUPON.IRREG () d’Excel (en anglais ODDFPRICE ( ))

Syntaxe

PRIX.PCOUPON.IRREG (Règlement; Échéance; Émission; Premier_Coupon; Taux; Yld; Remboursement; Fréquence; Base)
Définition
Calcule le prix d’un titre à taux fixe en tenant compte de la première période d’intérêt, qui est plus courte ou plus longue que les autres périodes d’intérêt régulières (trimestre, semestre, année entière).
Arguments
Règlement (obligatoire) La date à laquelle le prêt devient la propriété de l’acheteur.
Échéance (obligatoire) La date à laquelle le remboursement du montant certifié a lieu.
Emission (obligatoire) La date d’émission du titre.
First_Coupon (obligatoire) La date du premier paiement d’intérêts.
Taux (obligatoire) Le rendement nominal (taux d’intérêt annuel) de l’obligation.
Yld (obligatoire) Le taux d’intérêt du marché des obligations de la durée donnée.
Remboursement (obligatoire) Le pourcentage du remboursement basé sur la valeur nominale d’un titre (comme s’il s’agissait de 100 unités monétaires).
Fréquence (obligatoire) Le nombre de paiements d’intérêts au cours d’une année (annuellement, semestriellement, trimestriellement).
Base (facultatif) La méthode que vous souhaitez utiliser pour déterminer les jours de l’année. Si cet argument est omis, Excel calcule avec Base = 0.
Prenez note des éléments suivants :
Les spécifications de date ne doivent pas avoir d’heure ; les décimales sont tronquées. Les arguments Fréquence et Base sont également tronqués en nombres entiers.
Si les arguments de date ne peuvent pas être résolus en une date valide, la fonction PRIX.PCOUPON.IRREG() renvoie la #VALUE ! Erreur.
Le prix et le rendement nécessitent des nombres non négatifs. Sinon PRIX.PCOUPON.IRREG() renvoie le #NOMBRE ! Erreur.
Si la fréquence ne peut pas être résolue en 1, 2 ou 4, ou si la base ne peut pas être résolue en un nombre compris entre 0 et 4, PRIX.PCOUPON.IRREG() renvoie l’erreur #NUMBER!.
Le même résultat décrit dans la puce précédente se produit lorsque l’ordre de tri correct (la maturité est supérieure à First_Coupon, qui est supérieure à Settlement, qui est supérieure à Issue) n’est pas conservé.
IMPORTANT
L’aide d’Excel contient la note suivante :
« Les dates doivent être saisies avec la fonction DATE () ou en tant que résultats d’autres formules ou fonctions. Des problèmes peuvent survenir si les dates sont saisies sous forme de texte.
Contexte
Pour mettre en œuvre le principe de l’avantage mathématique de la finance Paiement du créancier = Paiement du débiteur pour le début de la transaction, le prix d’un titre à intérêt fixe (prêt) majoré des intérêts courus potentiels est égal à la valeur en espèces des paiements futurs du débiteur certifiés dans ce Sécurité. Le prix est le pourcentage de la valeur nominale du titre, comme si la valeur nominale était de 100 unités monétaires.
Le calcul de la valeur de rachat ne pose aucun problème si la date d’achat (changement de propriété) d’un titre avec un paiement annuel d’intérêts coïncide avec le jour du paiement des intérêts. Dans ce cas, seule l’année entière doit être prise en considération. Une situation dans laquelle le changement de propriétaire a lieu entre les échéances d’intérêts ou dans laquelle les paiements d’intérêts ont lieu plusieurs fois par an n’est pas si facile. En mathématiques financières, il existe plusieurs manières de gérer une année divisée en plusieurs parties.

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