Syntaxe
TAUX.ESCOMPTE.R (Règlement; Échéance; Escompte)
Définition
Cette fonction calcule le taux d’intérêt annuel équivalent à terme échu sur la base de 365 jours pour un taux d’intérêt annuel anticipé donné sur la base de 360 jours. Ce dernier est généralement formulé comme le taux d’actualisation de la valeur nominale. Il est utilisé pour les bons du Trésor américain.
Arguments
Règlement (obligatoire) La date à laquelle la propriété du titre change
Echéance (obligatoire) La date de remboursement de la valeur nominale certifiée
Escompte (obligatoire) Le pourcentage disagio de la valeur nominale
Il y a les exigences suivantes :
Le règlement et l’échéance nécessitent une spécification de date sans heure ; les décimales sont tronquées.
Les spécifications de date non valides renvoient la #VALUE ! Erreur.
Si la date de début n’est pas positive, TAUX.ESCOMPTE.R() renvoie le #NUMBER ! Erreur.
La même erreur est générée si la date de règlement est postérieure à la date d’échéance ou si l’échéance a plus d’un an de décalage par rapport au règlement.